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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740 000.00 | 1 325 000.00 | 415 000.00 | 1 740 000.00 |
BF Prêts | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 774 000.00 | | 2 774 000.00 | 2 774 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 603 000.00 | 2 997 000.00 | 10 606 000.00 | 13 603 000.00 |
BZ Autres créances | 47 958 000.00 | 80 000.00 | 47 877 000.00 | 47 958 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 095 000.00 | 646 000.00 | 299 449 000.00 | 300 095 000.00 |
CF Disponibilités | 43 409 000.00 | | 43 409 000.00 | 43 409 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 556 000.00 | 726 000.00 | 390 830 000.00 | 391 556 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 159 000.00 | 3 723 000.00 | 401 435 000.00 | 405 159 000.00 |
CU Autres participations | 6 766 000.00 | | 6 766 000.00 | 6 766 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 429 000.00 | 99 429 000.00 | | 99 429 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 010 000.00 | 87 769 000.00 | | 77 010 000.00 |
DG Autres réserves | 4 151 000.00 | 4 151 000.00 | | 4 151 000.00 |
DH Report à nouveau | | 9 282 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 965 000.00 | | | 84 965 000.00 |
DL TOTAL (I) | 265 556 000.00 | 200 632 000.00 | | 265 556 000.00 |
DP Provisions pour risques | 116 000.00 | 27 013 000.00 | | 116 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 969 000.00 | 19 847 000.00 | | 21 969 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 085 000.00 | 46 860 000.00 | | 22 085 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 023 000.00 | 78 877 000.00 | | 12 023 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 517 000.00 | 16 020 000.00 | | 26 517 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 140 000.00 | 14 394 000.00 | | 12 140 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 907 000.00 | 33 893 000.00 | | 23 907 000.00 |
EA Autres dettes | 39 208 000.00 | 48 108 000.00 | | 39 208 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 795 000.00 | 191 293 000.00 | | 113 795 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 435 000.00 | 438 785 000.00 | | 401 435 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 162 626 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 626 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 842 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 835 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 761 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 996 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 489 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 096 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 013 000.00 | |
GE Autres charges | | | 404 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 017 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 818 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 686 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 328 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 694 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 784 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 623 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 155 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 731 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 549 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 008 000.00 | | | 60 008 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 257 000.00 | | | 26 257 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 265 000.00 | | | 86 265 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 265 000.00 | | | 86 265 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 831 000.00 | | | 2 831 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 018 000.00 | | | 35 018 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 884 000.00 | | | 293 884 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 919 000.00 | | | 208 919 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 965 000.00 | | | 84 965 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 266 000.00 | | 7 327 000.00 | 8 266 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 9 853 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 990 000.00 | 13 603 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 000.00 | 511 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 715.00 | 1 740 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 000.00 | | 369 000.00 | 168 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 311 000.00 | | 143 000.00 | 3 311 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 287 000.00 | | 6 815 000.00 | 3 287 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 479 000.00 | 259 000.00 | 1 741 000.00 | 4 479 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660 000.00 | 39 000.00 | 26 000.00 | 1 660 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 819 000.00 | 220 000.00 | 1 715 000.00 | 2 819 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 860 000.00 | 3 013 000.00 | 27 788 000.00 | 46 860 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 860 000.00 | 3 013 000.00 | 27 788 000.00 | 46 860 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 140 000.00 | 12 140 000.00 | | 12 140 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 959 000.00 | 33 959 000.00 | | 33 959 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 156 000.00 | 29 156 000.00 | | 29 156 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 341 000.00 | 3 341 000.00 | | 3 341 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 762 000.00 | 4 762 000.00 | | 4 762 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 023 000.00 | 12 023 000.00 | | 12 023 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 517 000.00 | 26 517 000.00 | | 26 517 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 855 000.00 | 39 855 000.00 | | 39 855 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 958 000.00 | 47 958 000.00 | | 47 958 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 795 000.00 | 113 795 000.00 | | 113 795 000.00 |