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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 827 000.00 | 33 391 000.00 | 33 436 000.00 | 66 827 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 155 000.00 | 8 279 000.00 | 2 876 000.00 | 11 155 000.00 |
BF Prêts | 389 000.00 | | 389 000.00 | 389 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 695 000.00 | 44 616 000.00 | 42 079 000.00 | 86 695 000.00 |
BZ Autres créances | 62 708 000.00 | 45 000.00 | 62 663 000.00 | 62 708 000.00 |
CF Disponibilités | 65 408 000.00 | | 65 408 000.00 | 65 408 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 243 000.00 | 45 000.00 | 128 199 000.00 | 128 243 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 938 000.00 | 44 661 000.00 | 170 277 000.00 | 214 938 000.00 |
CU Autres participations | 6 766 000.00 | 1 447 000.00 | 5 319 000.00 | 6 766 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 211 000.00 | 11 761 000.00 | | 9 211 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 252 000.00 | 11 802 000.00 | | 9 252 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 314 000.00 | 116 000.00 | | 1 314 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 428 000.00 | 24 701 000.00 | | 27 428 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 742 000.00 | 24 817 000.00 | | 28 742 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 008 000.00 | 8 379 000.00 | | 8 008 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 202 000.00 | 24 421 000.00 | | 23 202 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 281 000.00 | 11 377 000.00 | | 8 281 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 333 000.00 | 25 566 000.00 | | 24 333 000.00 |
EA Autres dettes | 68 460 000.00 | 62 919 000.00 | | 68 460 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 284 000.00 | 132 662 000.00 | | 132 284 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 277 000.00 | 169 280 000.00 | | 170 277 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 168 629 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 629 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 647 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 083 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 611 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 317 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 214 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 768 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 410 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 429 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 178 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 006 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 322 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 289 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 227 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 672 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 372 000.00 | 1 969 000.00 | | 3 372 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 372 000.00 | 1 969 000.00 | | 3 372 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 267 000.00 | 1 000.00 | | 3 267 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 000.00 | 1 969 000.00 | | 105 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 357 000.00 | 3 085 000.00 | | 3 357 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 210 000.00 | 4 300 000.00 | | 3 210 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 081 000.00 | 196 281 000.00 | | 202 081 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 870 000.00 | 184 520 000.00 | | 192 870 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 211 000.00 | 11 761 000.00 | | 9 211 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 643 000.00 | | 12 112 000.00 | 85 643 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 7 213 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 000.00 | 10 918 000.00 | 86 695 000.00 | 142 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 10 860 000.00 | 66 827 000.00 | 16 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 000.00 | 56 000.00 | 11 155 000.00 | 127 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 310 000.00 | | 11 392 000.00 | 66 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 746 000.00 | | 592 000.00 | 10 746 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 087 000.00 | | 128 000.00 | 7 087 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 773.00 | 6 429.00 | 5 862.00 | 42 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 122.00 | 5 159.00 | 5 863.00 | 34 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 151.00 | 1 270.00 | -1.00 | 7 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 540.00 | | 94.00 | 1 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 540.00 | | 94.00 | 1 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 540.00 | | 94.00 | 1 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 281 000.00 | 8 281 000.00 | | 8 281 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 334 000.00 | 24 334 000.00 | | 24 334 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 460 000.00 | 68 460 000.00 | | 68 460 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 255 000.00 | 6 255 000.00 | | 6 255 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 004 000.00 | 2 004 000.00 | | 2 004 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 008 000.00 | 8 008 000.00 | | 8 008 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 202 000.00 | 23 202 000.00 | | 23 202 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 449 000.00 | 54 449 000.00 | | 54 449 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 708 000.00 | 62 708 000.00 | | 62 708 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 284 000.00 | 132 284 000.00 | | 132 284 000.00 |