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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 310 000.00 | 34 122 000.00 | 32 188 000.00 | 66 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 746 000.00 | 7 151 000.00 | 3 596 000.00 | 10 746 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 643 000.00 | 44 313 000.00 | 41 330 000.00 | 85 643 000.00 |
BZ Autres créances | 64 316 000.00 | 45 000.00 | 64 271 000.00 | 64 316 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 63 572 000.00 | | 63 572 000.00 | 63 572 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 995 000.00 | 45 000.00 | 127 950 000.00 | 127 995 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 638 000.00 | 44 357 000.00 | 169 280 000.00 | 213 638 000.00 |
CU Autres participations | 6 766 000.00 | 1 540 000.00 | 5 226 000.00 | 6 766 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | | 86 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 761 000.00 | 46 189 000.00 | | 11 761 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 802 000.00 | 46 317 000.00 | | 11 802 000.00 |
DP Provisions pour risques | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 701 000.00 | 28 594 000.00 | | 24 701 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 817 000.00 | 28 710 000.00 | | 24 817 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 379 000.00 | 10 909 000.00 | | 8 379 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 421 000.00 | 45 650 000.00 | | 24 421 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 377 000.00 | 8 138 000.00 | | 11 377 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 566 000.00 | 23 044 000.00 | | 25 566 000.00 |
EA Autres dettes | 62 919 000.00 | 30 809 000.00 | | 62 919 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 662 000.00 | 118 549 000.00 | | 132 662 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 280 000.00 | 193 576 000.00 | | 169 280 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 163 651 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 651 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 122 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 702 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 600 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 075 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 911 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 709 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 484 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 554 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 704 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 809 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 277 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 447 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 628 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 124 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 285 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 512 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 312 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 237 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 177 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 966 000.00 | 4 603 000.00 | | 1 966 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 969 000.00 | 4 603 000.00 | | 1 969 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 969 000.00 | 4 603 000.00 | | 1 969 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 085 000.00 | 2 877 000.00 | | 3 085 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 300 000.00 | 16 685 000.00 | | 4 300 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 281 000.00 | 235 743 000.00 | | 196 281 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 520 000.00 | 189 554 000.00 | | 184 520 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 761 000.00 | 46 189 000.00 | | 11 761 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 929 000.00 | 64 841 000.00 | 6 991 000.00 | 35 929 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 103 000.00 | 7 087 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 119 000.00 | 85 643 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 10 746 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 000.00 | 59 870 000.00 | 6 043 000.00 | 397 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200 000.00 | 7 615 000.00 | 947 000.00 | 2 200 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 832 000.00 | -2 644 000.00 | 1 000.00 | 31 832 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 450 000.00 | 39 838 000.00 | | 24 450 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 000.00 | 33 894 000.00 | | 228 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 000.00 | 5 944 000.00 | | 1 222 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 833 000.00 | -2 643 000.00 | 22 103 000.00 | 31 833 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 710 000.00 | 809 000.00 | 4 702 000.00 | 28 710 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 833 000.00 | -2 643 000.00 | 22 103 000.00 | 31 833 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 543 000.00 | -1 834 000.00 | 26 805 000.00 | 60 543 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 377 000.00 | 11 377 000.00 | | 11 377 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 566 000.00 | 25 566 000.00 | | 25 566 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 919 000.00 | 62 919 000.00 | | 62 919 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 603 000.00 | 4 603 000.00 | | 4 603 000.00 |
VC Groupe et associés | 8 299 000.00 | 8 299 000.00 | | 8 299 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 379 000.00 | 8 379 000.00 | | 8 379 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 421 000.00 | 24 421 000.00 | | 24 421 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 414 000.00 | 51 414 000.00 | | 51 414 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 316 000.00 | 64 316 000.00 | | 64 316 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 662 000.00 | 132 662 000.00 | | 132 662 000.00 |