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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 932.00 | 14 522.00 | 1 410.00 | 15 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 362.00 | 34 166.00 | 16 196.00 | 50 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 294.00 | 48 687.00 | 17 606.00 | 66 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 018.00 | | 166 018.00 | 166 018.00 |
BZ Autres créances | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 196.00 | | 61 196.00 | 61 196.00 |
CF Disponibilités | 235 761.00 | | 235 761.00 | 235 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 284.00 | | 488 284.00 | 488 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 577.00 | 48 687.00 | 505 890.00 | 554 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 107 417.00 | 73 406.00 | | 107 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 350.00 | 46 011.00 | | 27 350.00 |
DL TOTAL (I) | 213 967.00 | 198 617.00 | | 213 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 033.00 | 16 198.00 | | 10 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 667.00 | 225 898.00 | | 170 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 987.00 | 6 177.00 | | 6 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 235.00 | 115 591.00 | | 104 235.00 |
EA Autres dettes | | 7 829.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 923.00 | 371 693.00 | | 291 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 890.00 | 570 310.00 | | 505 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 023.00 | 10 033.00 | | 4 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 185.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 170 667.00 | | | 170 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 080.00 | | 9 627.00 | 99 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 413.00 | 66 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 003.00 | 15 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 410.00 | 50 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 934.00 | | | 49 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 146.00 | | 9 627.00 | 49 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 610.00 | 8 490.00 | 42 413.00 | 82 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 945.00 | 580.00 | 34 003.00 | 47 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 666.00 | 7 910.00 | 8 410.00 | 34 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 235.00 | 104 235.00 | | 104 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 667.00 | 170 667.00 | | 170 667.00 |
UX Autres créances clients | 166 018.00 | 166 018.00 | | 166 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 033.00 | 6 010.00 | 4 023.00 | 10 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 327.00 | 191 327.00 | | 191 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 923.00 | 287 899.00 | 4 023.00 | 291 923.00 |