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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 931.00 | 15 546.00 | 385.00 | 15 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 569.00 | 46 659.00 | 4 910.00 | 51 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 501.00 | 62 206.00 | 5 295.00 | 67 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 508.00 | 2 200.00 | 159 308.00 | 161 508.00 |
BZ Autres créances | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 369 485.00 | | 369 485.00 | 369 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 280.00 | 2 200.00 | 531 080.00 | 533 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 782.00 | 64 406.00 | 536 376.00 | 600 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 118 061.00 | 122 767.00 | | 118 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 579.00 | 7 293.00 | | 22 579.00 |
DL TOTAL (I) | 219 840.00 | 209 261.00 | | 219 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114.00 | 6 647.00 | | 1 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 484.00 | 126 808.00 | | 179 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 435.00 | 3 530.00 | | 7 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 651.00 | 117 331.00 | | 122 651.00 |
EA Autres dettes | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 535.00 | 254 317.00 | | 316 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 376.00 | 463 578.00 | | 536 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 484.00 | | | 179 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 501.00 | | | 67 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 570.00 | | | 51 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 424.00 | 6 782.00 | | 55 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 034.00 | 512.00 | | 15 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 390.00 | 6 270.00 | | 40 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 641.00 | 62 641.00 | | 62 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
UX Autres créances clients | 156 228.00 | 156 228.00 | | 156 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VI Groupe et associés | 179 485.00 | 179 485.00 | | 179 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 795.00 | 163 795.00 | | 163 795.00 |
VW T.V.A. | 38 419.00 | 38 419.00 | | 38 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 535.00 | 316 535.00 | | 316 535.00 |