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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 931.00 | 15 930.00 | 1.00 | 15 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 454.00 | 50 594.00 | 9 859.00 | 60 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 386.00 | 66 525.00 | 9 860.00 | 76 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 317.00 | 1 300.00 | 187 017.00 | 188 317.00 |
BZ Autres créances | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 522.00 | | 221 522.00 | 221 522.00 |
CF Disponibilités | 192 319.00 | | 192 319.00 | 192 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 248.00 | 1 300.00 | 603 948.00 | 605 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 634.00 | 67 825.00 | 613 809.00 | 681 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 128 640.00 | 118 061.00 | | 128 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 282.00 | 22 579.00 | | 26 282.00 |
DL TOTAL (I) | 234 123.00 | 219 840.00 | | 234 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 1 114.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 772.00 | 179 484.00 | | 228 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 602.00 | 7 435.00 | | 13 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 810.00 | 122 651.00 | | 129 810.00 |
EA Autres dettes | 7 400.00 | 5 849.00 | | 7 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 686.00 | 316 535.00 | | 379 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 809.00 | 536 376.00 | | 613 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 686.00 | 316 535.00 | | 379 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 501.00 | | 8 885.00 | 67 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 570.00 | | 8 885.00 | 51 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 207.00 | 4 319.00 | | 62 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 547.00 | 384.00 | | 15 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 660.00 | 3 935.00 | | 46 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 684.00 | 62 684.00 | | 62 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 186 758.00 | 186 758.00 | | 186 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 228 772.00 | 228 772.00 | | 228 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 408.00 | 191 408.00 | | 191 408.00 |
VW T.V.A. | 49 346.00 | 49 346.00 | | 49 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 686.00 | 379 686.00 | | 379 686.00 |