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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 400.00 | | 141 400.00 | 141 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 826.00 | 8 637.00 | 21 189.00 | 29 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 641.00 | 42 555.00 | 8 086.00 | 50 641.00 |
BF Prêts | 33 958.00 | | 33 958.00 | 33 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 696.00 | 51 192.00 | 231 503.00 | 282 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BN En cours de production de biens | 38 350.00 | | 38 350.00 | 38 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 727.00 | | 194 727.00 | 194 727.00 |
BZ Autres créances | 49 321.00 | | 49 321.00 | 49 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 111.00 | | 118 111.00 | 118 111.00 |
CF Disponibilités | 425 060.00 | | 425 060.00 | 425 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 902.00 | | 834 902.00 | 834 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 597.00 | 51 192.00 | 1 066 405.00 | 1 117 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 478.00 | | | 38 478.00 |
CU Autres participations | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 487.00 | 30 487.00 | | 30 487.00 |
DG Autres réserves | 535 000.00 | 445 000.00 | | 535 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 287.00 | 4 381.00 | | 10 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 382.00 | 115 406.00 | | 25 382.00 |
DL TOTAL (I) | 817 628.00 | 811 747.00 | | 817 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461.00 | 3 161.00 | | 1 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 733.00 | 8 430.00 | | 5 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 240.00 | 138 499.00 | | 153 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 400.00 | 70 923.00 | | 67 400.00 |
EA Autres dettes | 20 942.00 | 14 844.00 | | 20 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 777.00 | 235 858.00 | | 248 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 405.00 | 1 047 605.00 | | 1 066 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 777.00 | 235 858.00 | | 248 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 184 711.00 | | 1 184 711.00 | 1 184 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 711.00 | | 1 184 711.00 | 1 184 711.00 |
FM Production stockée | | | -7 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 813.00 | |
GE Autres charges | | | 22 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 715.00 | 48.00 | | 1 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 693.00 | 4 539.00 | | 3 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 471.00 | 4 539.00 | | 7 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 756.00 | -4 491.00 | | -5 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 346.00 | 33 450.00 | | 5 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 040.00 | 1 250 601.00 | | 1 200 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 659.00 | 1 135 195.00 | | 1 174 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 382.00 | 115 406.00 | | 25 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 511.00 | | 9 292.00 | 225 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 937.00 | 221 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 937.00 | 80 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 400.00 | | | 141 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 111.00 | | 9 292.00 | 84 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 461.00 | 7 813.00 | 9 159.00 | 62 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 461.00 | 7 813.00 | 9 159.00 | 62 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 240.00 | 153 240.00 | | 153 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
UP Prêts | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 194 727.00 | 194 727.00 | | 194 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VB T. V. A. | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VC Groupe et associés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 242.00 | 34 242.00 | | 34 242.00 |
VP Divers | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 526.00 | 282 526.00 | | 282 526.00 |
VW T.V.A. | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |