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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 395.00 | 1 691.00 | 1 704.00 | 3 395.00 |
AH Fonds commercial | 141 400.00 | | 141 400.00 | 141 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 660.00 | 5 718.00 | 12 942.00 | 18 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 372.00 | 32 263.00 | 18 109.00 | 50 372.00 |
BF Prêts | 20 647.00 | | 20 647.00 | 20 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 344.00 | 39 672.00 | 221 672.00 | 261 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BN En cours de production de biens | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 610.00 | | 357 610.00 | 357 610.00 |
BZ Autres créances | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 426.00 | | 118 426.00 | 118 426.00 |
CF Disponibilités | 242 449.00 | | 242 449.00 | 242 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 817.00 | | 814 817.00 | 814 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 161.00 | 39 672.00 | 1 036 489.00 | 1 076 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
CU Autres participations | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 487.00 | 30 487.00 | | 30 487.00 |
DG Autres réserves | 500 500.00 | 520 000.00 | | 500 500.00 |
DH Report à nouveau | -95 435.00 | 687.00 | | -95 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 687.00 | -96 122.00 | | 9 687.00 |
DL TOTAL (I) | 661 711.00 | 671 524.00 | | 661 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 501.00 | 8 160.00 | | 7 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 506.00 | 89 270.00 | | 174 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 424.00 | 107 052.00 | | 111 424.00 |
EA Autres dettes | 11 347.00 | 13 209.00 | | 11 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 778.00 | 217 691.00 | | 374 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 489.00 | 889 215.00 | | 1 036 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 684.00 | | 3 806.00 | 251 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 294.00 | 238 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 294.00 | 66 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 452.00 | | 1 343.00 | 143 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 362.00 | | 2 463.00 | 81 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 000.00 | 6 388.00 | 17 294.00 | 58 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | 1 051.00 | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 360.00 | 5 337.00 | 17 294.00 | 57 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 506.00 | 174 506.00 | | 174 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 161.00 | 55 161.00 | | 55 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
UP Prêts | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 357 610.00 | 357 610.00 | | 357 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VB T. V. A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VC Groupe et associés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VI Groupe et associés | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 873.00 | 389 873.00 | | 389 873.00 |
VW T.V.A. | 31 075.00 | 31 075.00 | | 31 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 778.00 | 304 778.00 | | 304 778.00 |