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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 052.00 | 640.00 | 1 412.00 | 2 052.00 |
AH Fonds commercial | 141 400.00 | | 141 400.00 | 141 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 411.00 | 3 560.00 | 13 850.00 | 17 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 952.00 | 43 877.00 | 20 075.00 | 63 952.00 |
BF Prêts | 31 336.00 | | 31 336.00 | 31 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 021.00 | 48 077.00 | 234 943.00 | 283 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BN En cours de production de biens | 87 750.00 | | 87 750.00 | 87 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 981.00 | | 126 981.00 | 126 981.00 |
BZ Autres créances | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 111.00 | | 118 111.00 | 118 111.00 |
CF Disponibilités | 309 034.00 | | 309 034.00 | 309 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 272.00 | | 654 272.00 | 654 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 293.00 | 48 077.00 | 889 215.00 | 937 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 856.00 | | | 35 856.00 |
CU Autres participations | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 487.00 | 30 487.00 | | 30 487.00 |
DG Autres réserves | 520 000.00 | 535 000.00 | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 687.00 | 10 287.00 | | 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 122.00 | 25 382.00 | | -96 122.00 |
DL TOTAL (I) | 671 524.00 | 817 628.00 | | 671 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 160.00 | 1 461.00 | | 8 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 733.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 270.00 | 153 240.00 | | 89 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 052.00 | 67 400.00 | | 107 052.00 |
EA Autres dettes | 13 209.00 | 20 942.00 | | 13 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 691.00 | 248 777.00 | | 217 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 215.00 | 1 066 405.00 | | 889 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 691.00 | 248 777.00 | | 217 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 217.00 | | 22 542.00 | 244 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 075.00 | 251 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 075.00 | 81 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 400.00 | | 2 052.00 | 141 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 467.00 | | 15 970.00 | 80 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 350.00 | | 4 520.00 | 22 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 115.00 | 5 627.00 | 8 742.00 | 61 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 640.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 115.00 | 4 987.00 | 8 742.00 | 61 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 270.00 | 89 270.00 | | 89 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 025.00 | 36 025.00 | | 36 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
UP Prêts | 31 336.00 | 31 336.00 | | 31 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 126 981.00 | 126 981.00 | | 126 981.00 |
VB T. V. A. | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VC Groupe et associés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VI Groupe et associés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 971.00 | 37 971.00 | | 37 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 489.00 | 168 489.00 | | 168 489.00 |
VW T.V.A. | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 691.00 | 217 691.00 | | 217 691.00 |