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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 065.00 | 19 507.00 | 558.00 | 20 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 731.00 | 60 419.00 | 18 312.00 | 78 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 320.00 | 81 938.00 | 29 382.00 | 111 320.00 |
BT Marchandises | 175 845.00 | | 175 845.00 | 175 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 695.00 | | 272 695.00 | 272 695.00 |
BZ Autres créances | 45 755.00 | | 45 755.00 | 45 755.00 |
CF Disponibilités | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 939.00 | | 503 939.00 | 503 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 260.00 | 81 938.00 | 533 322.00 | 615 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 160 485.00 | 111 590.00 | | 160 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 042.00 | 48 894.00 | | 10 042.00 |
DL TOTAL (I) | 172 727.00 | 162 685.00 | | 172 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 565.00 | 38 213.00 | | 55 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 132.00 | 3 102.00 | | 3 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 102.00 | 1 543.00 | | 3 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 262.00 | 274 976.00 | | 242 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 612.00 | 82 319.00 | | 59 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 594.00 | 398 611.00 | | 360 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 322.00 | 561 297.00 | | 533 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 350.00 | 381 172.00 | | 337 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 604.00 | | 10 717.00 | 100 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 007.00 | | 9 790.00 | 89 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 585.00 | | 927.00 | 9 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 561.00 | 6 378.00 | | 75 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 549.00 | 6 378.00 | | 73 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 263.00 | 242 263.00 | | 242 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 272 696.00 | 272 696.00 | | 272 696.00 |
VB T. V. A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 269.00 | 23 269.00 | | 23 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 297.00 | 9 053.00 | 23 244.00 | 32 297.00 |
VI Groupe et associés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 609.00 | | | 30 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 446.00 | 29 446.00 | | 29 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 423.00 | 325 423.00 | | 325 423.00 |
VW T.V.A. | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 594.00 | 337 351.00 | 23 244.00 | 360 594.00 |