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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 065.00 | 19 734.00 | 331.00 | 20 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 731.00 | 65 238.00 | 88 493.00 | 153 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 320.00 | 86 984.00 | 99 336.00 | 186 320.00 |
BT Marchandises | 182 192.00 | | 182 192.00 | 182 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 183.00 | | 277 183.00 | 277 183.00 |
BZ Autres créances | 37 559.00 | | 37 559.00 | 37 559.00 |
CF Disponibilités | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 749.00 | | 511 749.00 | 511 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 070.00 | 86 984.00 | 611 086.00 | 698 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 170 527.00 | 160 485.00 | | 170 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 990.00 | 10 042.00 | | 55 990.00 |
DL TOTAL (I) | 228 718.00 | 172 727.00 | | 228 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 109.00 | 55 565.00 | | 36 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 657.00 | 242 262.00 | | 161 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 547.00 | 59 612.00 | | 56 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EA Autres dettes | 34 921.00 | 21.00 | | 34 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 367.00 | 360 594.00 | | 382 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 086.00 | 533 322.00 | | 611 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 321.00 | | 75 000.00 | 111 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 797.00 | | 75 000.00 | 98 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 938.00 | 5 046.00 | | 81 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 927.00 | 5 046.00 | | 79 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 657.00 | 161 657.00 | | 161 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 922.00 | 34 922.00 | | 34 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 277 184.00 | 277 184.00 | | 277 184.00 |
VB T. V. A. | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 244.00 | 9 325.00 | 13 918.00 | 23 244.00 |
VI Groupe et associés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 352.00 | 29 352.00 | | 29 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 854.00 | 318 854.00 | | 318 854.00 |
VW T.V.A. | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 368.00 | 368 449.00 | 13 918.00 | 382 368.00 |