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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
AP Constructions | 10 500.00 | 1 424.00 | 9 076.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 265.00 | 21 119.00 | 10 146.00 | 31 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 608.00 | 51 005.00 | 76 602.00 | 127 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 897.00 | 75 560.00 | 106 337.00 | 181 897.00 |
BT Marchandises | 184 278.00 | | 184 278.00 | 184 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 973.00 | 70 000.00 | 195 973.00 | 265 973.00 |
BZ Autres créances | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CF Disponibilités | 265 809.00 | | 265 809.00 | 265 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 429.00 | 70 000.00 | 654 429.00 | 724 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 326.00 | 145 560.00 | 760 766.00 | 906 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 226 518.00 | 170 527.00 | | 226 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 117.00 | 55 990.00 | | 59 117.00 |
DL TOTAL (I) | 287 836.00 | 228 718.00 | | 287 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 863.00 | 36 109.00 | | 187 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 3 132.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 765.00 | 161 657.00 | | 220 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 148.00 | 56 547.00 | | 64 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 90 000.00 | | |
EA Autres dettes | 21.00 | 34 921.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 930.00 | 382 367.00 | | 472 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 766.00 | 611 086.00 | | 760 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132.00 | | | 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 321.00 | | 29 576.00 | 186 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 181 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 169 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 797.00 | | 29 576.00 | 173 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 984.00 | 22 576.00 | 34 000.00 | 86 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 973.00 | 22 576.00 | 34 000.00 | 84 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 765.00 | 220 765.00 | | 220 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 178 474.00 | 178 474.00 | | 178 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
VB T. V. A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 918.00 | 9 610.00 | 4 308.00 | 13 918.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132.00 | | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 429.00 | 274 429.00 | | 274 429.00 |
VW T.V.A. | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 018.00 | 294 709.00 | 4 308.00 | 299 018.00 |