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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 4 714.00 | 786.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 285.00 | 30 756.00 | 31 528.00 | 62 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 277.00 | 35 471.00 | 46 806.00 | 82 277.00 |
BT Marchandises | 147 327.00 | | 147 327.00 | 147 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 485.00 | | 181 485.00 | 181 485.00 |
BZ Autres créances | 23 768.00 | | 23 768.00 | 23 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 129 341.00 | | 129 341.00 | 129 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 051.00 | | 483 051.00 | 483 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 328.00 | 35 471.00 | 529 857.00 | 565 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 142 449.00 | 97 166.00 | | 142 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 168.00 | 75 283.00 | | 94 168.00 |
DL TOTAL (I) | 239 367.00 | 175 199.00 | | 239 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 197.00 | 15 220.00 | | 9 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 956.00 | 504.00 | | 11 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 392.00 | 132 005.00 | | 228 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 813.00 | 61 689.00 | | 37 813.00 |
EA Autres dettes | 3 133.00 | 143.00 | | 3 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 489.00 | 209 560.00 | | 290 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 857.00 | 384 760.00 | | 529 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 299.00 | 194 349.00 | | 281 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 531 059.00 | |
FG Production vendue services | | | 194 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 725 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 360 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | 1 289.00 | | 1 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 396.00 | 1 289.00 | | 4 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646.00 | -1 289.00 | | -646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 826.00 | 23 813.00 | | 31 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 319.00 | 882 158.00 | | 1 735 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 151.00 | 806 874.00 | | 1 641 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 168.00 | 75 283.00 | | 94 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 035.00 | | 36 325.00 | 51 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 083.00 | 82 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 083.00 | 62 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 727.00 | | 22 641.00 | 44 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | | 13 684.00 | 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 850.00 | 15 423.00 | 1 803.00 | 21 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 714.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 850.00 | 10 709.00 | 1 803.00 | 21 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 392.00 | 228 392.00 | | 228 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 813.00 | 37 813.00 | | 37 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
UX Autres créances clients | 181 485.00 | 181 485.00 | | 181 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 197.00 | 6.00 | | 9 197.00 |
VI Groupe et associés | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 824.00 | 206 332.00 | 14 492.00 | 220 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 489.00 | 281 299.00 | | 290 489.00 |