| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 760.00 | 24 855.00 | 95 906.00 | 120 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 983.00 | 24 855.00 | 113 128.00 | 137 983.00 |
BT Marchandises | 257 821.00 | | 257 821.00 | 257 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 562.00 | 2 918.00 | 421 644.00 | 424 562.00 |
BZ Autres créances | 32 520.00 | | 32 520.00 | 32 520.00 |
CF Disponibilités | 455 145.00 | | 455 145.00 | 455 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 440.00 | 2 918.00 | 1 176 523.00 | 1 179 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 424.00 | 27 773.00 | 1 289 651.00 | 1 317 424.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 175 183.00 | 100 617.00 | | 175 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 942.00 | 124 566.00 | | 189 942.00 |
DL TOTAL (I) | 397 875.00 | 257 933.00 | | 397 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 741.00 | 431 075.00 | | 380 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 705.00 | 3 467.00 | | 3 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 927.00 | | | 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 941.00 | 299 348.00 | | 407 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 811.00 | 50 303.00 | | 74 811.00 |
EA Autres dettes | 23 651.00 | 2 240.00 | | 23 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 776.00 | 786 433.00 | | 891 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 651.00 | 1 044 367.00 | | 1 289 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 391.00 | 356 433.00 | | 595 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 075.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 158 580.00 | |
FG Production vendue services | | | 264 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 422 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 453 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 801 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 198 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 374.00 | 6 041.00 | | 11 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 374.00 | 6 242.00 | | 11 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 874.00 | -6 242.00 | | -3 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 376.00 | 40 557.00 | | 59 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 461 449.00 | 2 389 688.00 | | 3 461 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 271 507.00 | 2 265 122.00 | | 3 271 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 942.00 | 124 566.00 | | 189 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 232.00 | | 90 680.00 | 84 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 928.00 | 137 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 928.00 | 120 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 039.00 | | 90 650.00 | 67 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 193.00 | | 30.00 | 17 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 627.00 | 22 130.00 | 37 376.00 | 41 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 627.00 | 22 130.00 | 37 376.00 | 41 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 941.00 | 407 941.00 | | 407 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 811.00 | 74 811.00 | | 74 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
UX Autres créances clients | 424 562.00 | 421 101.00 | 3 461.00 | 424 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 741.00 | 85 284.00 | 295 458.00 | 380 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 395.00 | | | 49 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 305.00 | 453 621.00 | 20 684.00 | 474 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 849.00 | 595 391.00 | 295 458.00 | 890 849.00 |