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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 039.00 | 41 627.00 | 25 412.00 | 67 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 232.00 | 41 627.00 | 42 605.00 | 84 232.00 |
BT Marchandises | 224 978.00 | | 224 978.00 | 224 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 071.00 | 2 918.00 | 182 153.00 | 185 071.00 |
BZ Autres créances | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 559 770.00 | | 559 770.00 | 559 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 004 679.00 | 2 918.00 | 1 001 761.00 | 1 004 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 911.00 | 44 544.00 | 1 044 367.00 | 1 088 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 2 500.00 | | 3 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 100 617.00 | 142 449.00 | | 100 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 566.00 | 94 168.00 | | 124 566.00 |
DL TOTAL (I) | 257 933.00 | 239 367.00 | | 257 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 075.00 | 9 197.00 | | 431 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 467.00 | 11 956.00 | | 3 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 348.00 | 228 392.00 | | 299 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 303.00 | 37 813.00 | | 50 303.00 |
EA Autres dettes | 2 240.00 | 3 133.00 | | 2 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 433.00 | 290 489.00 | | 786 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 367.00 | 529 857.00 | | 1 044 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 433.00 | 281 299.00 | | 356 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 189 910.00 | |
FG Production vendue services | | | 198 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 388 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 003 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 041.00 | 1 115.00 | | 6 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 281.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 242.00 | 4 396.00 | | 6 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 242.00 | -646.00 | | -6 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 557.00 | 31 826.00 | | 40 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 389 688.00 | 1 735 319.00 | | 2 389 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 122.00 | 1 641 151.00 | | 2 265 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 566.00 | 94 168.00 | | 124 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 277.00 | | 7 872.00 | 82 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 917.00 | 84 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 67 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 285.00 | | 5 171.00 | 62 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 492.00 | | 2 701.00 | 14 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 471.00 | 11 815.00 | 833.00 | 35 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 714.00 | 417.00 | 417.00 | 4 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 756.00 | 11 398.00 | 417.00 | 30 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 348.00 | 299 348.00 | | 299 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 303.00 | 50 303.00 | | 50 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
UX Autres créances clients | 185 071.00 | 185 071.00 | | 185 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 860.00 | 34 860.00 | | 34 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 124.00 | 219 931.00 | 17 193.00 | 237 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 433.00 | 356 433.00 | 430 000.00 | 786 433.00 |