| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 914.00 | 15 754.00 | 31 159.00 | 46 914.00 |
040 Immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 036.00 | 15 843.00 | 46 193.00 | 62 036.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 285.00 | | 47 285.00 | 47 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
072 Créances – Autres | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
084 Disponibilités | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 060.00 | | 91 060.00 | 91 060.00 |
110 Total général Actif | 153 096.00 | 15 843.00 | 137 254.00 | 153 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 889.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 136.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 381.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 783.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 230.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 584.00 | 206 569.00 | | 249 584.00 |
222 Production stockée | 6 503.00 | 9 532.00 | | 6 503.00 |
230 Autres produits | | 6.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 088.00 | 216 107.00 | | 256 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 871.00 | 105 376.00 | | 159 871.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 382.00 | -9 783.00 | | -12 382.00 |
242 Autres charges externes. | 42 861.00 | 42 336.00 | | 42 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 248.00 | | | 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 546.00 | 5 990.00 | | 6 546.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 28 500.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 17 080.00 | 16 800.00 | | 17 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 717.00 | 3 725.00 | | 8 717.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 694.00 | 192 945.00 | | 252 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 394.00 | 23 162.00 | | 3 394.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | | | 52.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 783.00 | 832.00 | | 12 783.00 |
294 Charges financières | 594.00 | 194.00 | | 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 560.00 | 214.00 | | 10 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 761.00 | 3 570.00 | | 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 315.00 | 20 016.00 | | 4 315.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 381.00 | | | 44 381.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 629.00 | | | 32 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 381.00 | | | 44 381.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 060.00 | | | 39 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 060.00 | | | 39 060.00 |