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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 016.00 | 22 915.00 | 25 101.00 | 48 016.00 |
040 Immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 138.00 | 23 003.00 | 40 135.00 | 63 138.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 785.00 | | 26 785.00 | 26 785.00 |
072 Créances – Autres | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
084 Disponibilités | 22 287.00 | | 22 287.00 | 22 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 349.00 | | 71 349.00 | 71 349.00 |
110 Total général Actif | 134 487.00 | 23 003.00 | 111 484.00 | 134 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 221.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 184.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 007.00 | 249 584.00 | | 288 007.00 |
222 Production stockée | -16 735.00 | 6 503.00 | | -16 735.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 522.00 | 256 088.00 | | 272 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 378.00 | 159 871.00 | | 145 378.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 19 105.00 | -12 382.00 | | 19 105.00 |
242 Autres charges externes. | 38 493.00 | 42 861.00 | | 38 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 362.00 | | | 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 596.00 | 6 546.00 | | 4 596.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 15 218.00 | 17 080.00 | | 15 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 657.00 | 8 717.00 | | 8 657.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 448.00 | 252 694.00 | | 261 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 074.00 | 3 394.00 | | 11 074.00 |
280 Produits financiers | | 52.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 12 783.00 | | |
294 Charges financières | 1 013.00 | 594.00 | | 1 013.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 560.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | 761.00 | | 1 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 552.00 | 4 315.00 | | 8 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 036.00 | | | 62 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 732.00 | | | 34 732.00 |