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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 916.00 | 31 060.00 | 16 856.00 | 47 916.00 |
040 Immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 950.00 | 31 060.00 | 31 890.00 | 62 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
072 Créances – Autres | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
084 Disponibilités | 56 596.00 | | 56 596.00 | 56 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 363.00 | | 93 363.00 | 93 363.00 |
110 Total général Actif | 156 313.00 | 31 060.00 | 125 253.00 | 156 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 556.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 327.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 253.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 316 243.00 | 288 007.00 | | 316 243.00 |
222 Production stockée | -3 800.00 | -16 735.00 | | -3 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 444.00 | 272 522.00 | | 312 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 210 476.00 | 145 378.00 | | 210 476.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 049.00 | 19 105.00 | | -6 049.00 |
242 Autres charges externes. | 40 121.00 | 38 493.00 | | 40 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 815.00 | 4 596.00 | | 5 815.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 18 715.00 | 15 218.00 | | 18 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 245.00 | 8 657.00 | | 8 245.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 323.00 | 261 448.00 | | 307 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 121.00 | 11 074.00 | | 5 121.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
294 Charges financières | 1 021.00 | 1 013.00 | | 1 021.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | 1 509.00 | | 1 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 835.00 | 8 552.00 | | 3 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 88.00 | | | 88.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 138.00 | | | 63 138.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 188.00 | | | 188.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 888.00 | | | 47 888.00 |