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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 820.00 | -700.00 | 3 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 744.00 | 120 686.00 | 45 058.00 | 165 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 882.00 | 139 864.00 | 160 018.00 | 299 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 615.00 | 264 370.00 | 207 245.00 | 471 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BZ Autres créances | 272 720.00 | | 272 720.00 | 272 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 56 388.00 | | 56 388.00 | 56 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 667.00 | | 340 667.00 | 340 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 283.00 | 264 370.00 | 547 913.00 | 812 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 235 901.00 | 119 428.00 | | 235 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 987.00 | 116 472.00 | | 99 987.00 |
DL TOTAL (I) | 346 888.00 | 246 901.00 | | 346 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 541.00 | 58 830.00 | | 100 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 725.00 | 36 557.00 | | 60 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 619.00 | 47 061.00 | | 39 619.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 025.00 | 142 588.00 | | 201 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 913.00 | 389 489.00 | | 547 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138.00 | 117 097.00 | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 880 592.00 | 4 665.00 | 885 257.00 | 880 592.00 |
FG Production vendue services | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 082.00 | 4 665.00 | 885 747.00 | 881 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 241.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 117.00 | 6 113.00 | | 14 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 388.00 | | | 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 500.00 | 10.00 | | 39 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 334.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 332.00 | 3 763.00 | | 36 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 332.00 | 17 749.00 | | 36 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 168.00 | -17 739.00 | | 3 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 508.00 | 38 481.00 | | 37 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 089.00 | 895 999.00 | | 940 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 102.00 | 779 527.00 | | 840 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 987.00 | 116 472.00 | | 99 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 174.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 241.00 | | 135 374.00 | 379 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 000.00 | 471 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 000.00 | 465 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 252.00 | | 135 374.00 | 373 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 797.00 | 52 241.00 | 6 668.00 | 218 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | 700.00 | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 677.00 | 51 541.00 | 6 668.00 | 215 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 725.00 | 60 725.00 | | 60 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
UX Autres créances clients | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VB T. V. A. | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
VC Groupe et associés | 251 296.00 | 251 296.00 | | 251 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 119.00 | 37 754.00 | 49 365.00 | 87 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 731.00 | | | 161 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 612.00 | | | 74 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VP Divers | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 137.00 | 280 137.00 | | 280 137.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 666.00 | 138 301.00 | 49 365.00 | 187 666.00 |