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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 452.00 | 159 532.00 | 9 920.00 | 169 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 936.00 | 189 676.00 | 89 260.00 | 278 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 377.00 | 352 328.00 | 102 049.00 | 454 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BZ Autres créances | 309 983.00 | | 309 983.00 | 309 983.00 |
CF Disponibilités | 44 536.00 | | 44 536.00 | 44 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 140.00 | | 363 140.00 | 363 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 517.00 | 352 328.00 | 465 189.00 | 817 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 888.00 | 35 888.00 | | 35 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 653.00 | 115 489.00 | | 180 653.00 |
DL TOTAL (I) | 227 541.00 | 162 377.00 | | 227 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 249.00 | 177 416.00 | | 134 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 025.00 | 39 921.00 | | 44 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 375.00 | 44 248.00 | | 59 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 648.00 | 261 586.00 | | 237 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 189.00 | 423 962.00 | | 465 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 891.00 | 221 017.00 | | 134 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 723.00 | | 4 654.00 | 449 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 734.00 | | 4 654.00 | 443 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 754.00 | 43 574.00 | | 308 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 634.00 | 43 574.00 | | 305 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 025.00 | 44 025.00 | | 44 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
UX Autres créances clients | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VC Groupe et associés | 297 995.00 | 297 995.00 | | 297 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 249.00 | 31 491.00 | 102 757.00 | 134 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 251.00 | | | 43 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 850.00 | 311 981.00 | 2 869.00 | 314 850.00 |
VW T.V.A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 648.00 | 134 891.00 | 102 757.00 | 237 648.00 |