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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 452.00 | 140 569.00 | 28 882.00 | 169 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 282.00 | 165 064.00 | 109 218.00 | 274 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 723.00 | 308 754.00 | 140 969.00 | 449 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 233 458.00 | | 233 458.00 | 233 458.00 |
CF Disponibilités | 40 964.00 | | 40 964.00 | 40 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 993.00 | | 282 993.00 | 282 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 716.00 | 308 754.00 | 423 962.00 | 732 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 888.00 | 235 901.00 | | 35 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 489.00 | 99 987.00 | | 115 489.00 |
DL TOTAL (I) | 162 377.00 | 346 888.00 | | 162 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 416.00 | 100 541.00 | | 177 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 921.00 | 60 725.00 | | 39 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 248.00 | 39 619.00 | | 44 248.00 |
EA Autres dettes | | 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 586.00 | 201 025.00 | | 261 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 962.00 | 547 913.00 | | 423 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 017.00 | 138 301.00 | | 221 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 615.00 | | 8 107.00 | 471 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 449 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 443 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 626.00 | | 8 107.00 | 465 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 670.00 | 49 029.00 | 3 945.00 | 263 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 550.00 | 49 029.00 | 3 945.00 | 260 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 921.00 | 39 921.00 | | 39 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
VC Groupe et associés | 207 736.00 | 207 736.00 | | 207 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 416.00 | 36 847.00 | 40 569.00 | 77 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 359.00 | | | 113 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 061.00 | | | 23 061.00 |
VP Divers | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 194.00 | 238 194.00 | | 238 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 586.00 | 221 017.00 | 40 569.00 | 261 586.00 |