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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AH Fonds commercial | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 665.00 | 44 489.00 | 100 176.00 | 144 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 125.00 | 46 279.00 | 1 780 846.00 | 1 827 125.00 |
BT Marchandises | 169 261.00 | | 169 261.00 | 169 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 620.00 | | 60 620.00 | 60 620.00 |
BZ Autres créances | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
CF Disponibilités | 78 824.00 | | 78 824.00 | 78 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 289.00 | | 337 289.00 | 337 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 413.00 | 46 279.00 | 2 118 135.00 | 2 164 413.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 555 768.00 | | | 555 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 736.00 | | | 128 736.00 |
DL TOTAL (I) | 904 504.00 | | | 904 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 225.00 | | | 979 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 878.00 | | | 77 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 653.00 | | | 120 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 630.00 | | | 1 213 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 135.00 | | | 2 118 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 967.00 | | | 389 967.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 244.00 | 15 007.00 | 9 972.00 | 41 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 146.00 | 15 007.00 | 9 972.00 | 40 146.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 878.00 | 77 878.00 | | 77 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 653.00 | 120 653.00 | | 120 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979 225.00 | 155 562.00 | 638 469.00 | 979 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 363.00 | 82 363.00 | | 82 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 523.00 | 82 363.00 | 160.00 | 82 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 630.00 | 389 967.00 | 638 469.00 | 1 213 630.00 |