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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AH Fonds commercial | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 768.00 | 1 147.00 | 2 621.00 | 3 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 617.00 | 77 934.00 | 67 684.00 | 145 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 153.00 | 80 178.00 | 1 750 975.00 | 1 831 153.00 |
BT Marchandises | 155 155.00 | | 155 155.00 | 155 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 850.00 | | 64 850.00 | 64 850.00 |
BZ Autres créances | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CF Disponibilités | 96 087.00 | | 96 087.00 | 96 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 486.00 | | 341 486.00 | 341 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 639.00 | 80 178.00 | 2 092 461.00 | 2 172 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670.00 | | | 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 834 805.00 | 684 504.00 | | 834 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 088.00 | 150 301.00 | | 131 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 893.00 | 1 054 805.00 | | 1 185 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 201.00 | 824 827.00 | | 666 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 991.00 | 63 850.00 | | 44 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 106.00 | 103 768.00 | | 141 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 076.00 | 69 123.00 | | 54 076.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | 191.00 | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 568.00 | 1 061 759.00 | | 906 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 461.00 | 2 116 564.00 | | 2 092 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 628.00 | 1 061 759.00 | | 402 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 615.00 | | 3 704.00 | 1 828 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 166.00 | 1 831 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 681 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 166.00 | 149 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 681 098.00 | | | 1 681 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 847.00 | | 3 704.00 | 146 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 456.00 | 17 888.00 | 1 166.00 | 63 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 358.00 | 17 888.00 | 1 166.00 | 62 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 106.00 | 141 106.00 | | 141 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 459.00 | 30 459.00 | | 30 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 64 850.00 | 64 850.00 | | 64 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 201.00 | 162 260.00 | 503 940.00 | 666 201.00 |
VI Groupe et associés | 44 991.00 | 44 991.00 | | 44 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 411.00 | | | 158 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 390.00 | 80 390.00 | | 80 390.00 |
VW T.V.A. | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 568.00 | 402 628.00 | 503 940.00 | 906 568.00 |