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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AH Fonds commercial | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 155.00 | 61 666.00 | 84 489.00 | 146 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 615.00 | 63 456.00 | 1 765 159.00 | 1 828 615.00 |
BT Marchandises | 176 930.00 | | 176 930.00 | 176 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 060.00 | | 70 060.00 | 70 060.00 |
BZ Autres créances | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CF Disponibilités | 82 559.00 | | 82 559.00 | 82 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 405.00 | | 351 405.00 | 351 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 020.00 | 63 456.00 | 2 116 564.00 | 2 180 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 684 504.00 | | | 684 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 301.00 | | | 150 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 805.00 | | | 1 054 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 663.00 | | | 823 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 013.00 | | | 65 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 768.00 | | | 103 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 123.00 | | | 69 123.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 759.00 | | | 1 061 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 564.00 | | | 2 116 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 212.00 | | | 429 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 279.00 | 17 177.00 | | 46 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 181.00 | 17 177.00 | | 45 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 013.00 | 65 013.00 | | 65 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 768.00 | 103 768.00 | | 103 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 123.00 | 69 123.00 | | 69 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823 663.00 | 191 116.00 | 602 169.00 | 823 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 432.00 | 83 432.00 | | 83 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 592.00 | 83 432.00 | 160.00 | 83 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 759.00 | 429 212.00 | 602 169.00 | 1 061 759.00 |