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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 198.00 | 792.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 990.00 | 198.00 | 645 792.00 | 645 990.00 |
BZ Autres créances | 94 543.00 | | 94 543.00 | 94 543.00 |
CF Disponibilités | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 347.00 | | 96 347.00 | 96 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 337.00 | 198.00 | 742 139.00 | 742 337.00 |
CU Autres participations | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 000.00 | 645 000.00 | | 645 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 501.00 | 2 361.00 | | 3 501.00 |
DG Autres réserves | 66 518.00 | 44 867.00 | | 66 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 281.00 | 22 791.00 | | 4 281.00 |
DL TOTAL (I) | 719 300.00 | 715 019.00 | | 719 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 202.00 | 15 702.00 | | 15 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 137.00 | 4 560.00 | | 5 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 156.00 | | |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 840.00 | 20 418.00 | | 22 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 139.00 | 735 437.00 | | 742 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 098.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 011.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 422.00 | 28 487.00 | | 11 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 142.00 | 5 696.00 | | 7 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 281.00 | 22 791.00 | | 4 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 990.00 | | | 645 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149.00 | 50.00 | | 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | 50.00 | | 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VC Groupe et associés | 93 682.00 | | 93 682.00 | 93 682.00 |
VI Groupe et associés | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 543.00 | 861.00 | 93 682.00 | 94 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 840.00 | 5 138.00 | | 22 840.00 |