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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 297.00 | 693.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 990.00 | 297.00 | 645 693.00 | 645 990.00 |
BZ Autres créances | 98 230.00 | | 98 230.00 | 98 230.00 |
CF Disponibilités | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 806.00 | | 101 806.00 | 101 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 796.00 | 297.00 | 747 499.00 | 747 796.00 |
CU Autres participations | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 000.00 | 645 000.00 | | 645 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
DG Autres réserves | 66 503.00 | 70 585.00 | | 66 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 231.00 | -4 082.00 | | 11 231.00 |
DL TOTAL (I) | 726 448.00 | 715 218.00 | | 726 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010.00 | 5 000.00 | | 1 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 236.00 | 3 170.00 | | 3 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 592.00 | 1 477.00 | | 2 592.00 |
EA Autres dettes | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 050.00 | 23 859.00 | | 21 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 499.00 | 739 077.00 | | 747 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 507.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 590.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | 1 477.00 | | 2 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 590.00 | 6 058.00 | | 19 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 359.00 | 10 140.00 | | 8 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 231.00 | -4 082.00 | | 11 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 990.00 | | | 645 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248.00 | 50.00 | | 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | 50.00 | | 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VC Groupe et associés | 98 230.00 | 98 230.00 | | 98 230.00 |
VI Groupe et associés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 230.00 | 98 230.00 | | 98 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |