| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 347.00 | 644.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 990.00 | 347.00 | 645 644.00 | 645 990.00 |
BZ Autres créances | 116 342.00 | | 116 342.00 | 116 342.00 |
CF Disponibilités | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 723.00 | | 116 723.00 | 116 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 713.00 | 347.00 | 762 367.00 | 762 713.00 |
CU Autres participations | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 000.00 | 645 000.00 | | 645 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 277.00 | 3 715.00 | | 4 277.00 |
DG Autres réserves | 77 172.00 | 66 503.00 | | 77 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 651.00 | 11 231.00 | | 15 651.00 |
DL TOTAL (I) | 742 100.00 | 726 448.00 | | 742 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002.00 | 1 010.00 | | 2 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | 3 236.00 | | 1 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 993.00 | 2 592.00 | | 2 993.00 |
EA Autres dettes | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 267.00 | 21 050.00 | | 20 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 367.00 | 747 499.00 | | 762 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 128.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | 2 592.00 | | 2 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 044.00 | 19 590.00 | | 23 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 392.00 | 8 359.00 | | 7 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 651.00 | 11 231.00 | | 15 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 990.00 | | | 645 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297.00 | 50.00 | | 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297.00 | 50.00 | | 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VC Groupe et associés | 116 274.00 | 116 274.00 | | 116 274.00 |
VI Groupe et associés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 342.00 | 116 342.00 | | 116 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |