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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 431.00 | 13 584.00 | 57 847.00 | 71 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 877.00 | 13 584.00 | 67 292.00 | 80 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 281.00 | | 118 281.00 | 118 281.00 |
BZ Autres créances | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
CF Disponibilités | 35 264.00 | | 35 264.00 | 35 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 464.00 | | 170 464.00 | 170 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 340.00 | 13 584.00 | 237 756.00 | 251 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 786.00 | | | -29 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
DL TOTAL (I) | -25 934.00 | | | -25 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 880.00 | | | 40 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 959.00 | | | 181 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 515.00 | | | 29 515.00 |
EA Autres dettes | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 691.00 | | | 263 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 756.00 | | | 237 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 657.00 | | | 52 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 139.00 | | 267 139.00 | 267 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 139.00 | | 267 139.00 | 267 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 263.00 | |
GE Autres charges | | | 12 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | | | -285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 207.00 | | | 268 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 356.00 | | | 265 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 887.00 | | 115.00 | 80 887.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 5 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 80 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 431.00 | | | 71 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 496.00 | | 115.00 | 5 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 321.00 | 8 263.00 | | 5 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 321.00 | 8 263.00 | | 5 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 327.00 | 327.00 | 181 000.00 | 181 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
UX Autres créances clients | 118 281.00 | 118 281.00 | | 118 281.00 |
VB T. V. A. | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 880.00 | 10 846.00 | 30 033.00 | 40 880.00 |
VI Groupe et associés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 501.00 | | | 27 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 540.00 | 133 054.00 | 5 486.00 | 138 540.00 |
VW T.V.A. | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 691.00 | 52 657.00 | 211 033.00 | 263 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
ST Autres comptes | 44 067.00 | | | 44 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 812.00 | | | 26 812.00 |
YT Sous‐traitance | 109 863.00 | | | 109 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 962.00 | | | 52 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 336.00 | | | 184 336.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |