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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 970.00 | 22 148.00 | 51 821.00 | 73 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 531.00 | 22 148.00 | 61 383.00 | 83 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 103.00 | | 203 103.00 | 203 103.00 |
BZ Autres créances | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 944.00 | | 214 944.00 | 214 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 475.00 | 22 148.00 | 276 327.00 | 298 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 934.00 | | | -26 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 399.00 | | | 30 399.00 |
DL TOTAL (I) | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 839.00 | | | 41 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 043.00 | | | 179 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 659.00 | | | 44 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 862.00 | | | 271 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 327.00 | | | 276 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 862.00 | | | 271 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 440.00 | | 306 440.00 | 306 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 440.00 | | 306 440.00 | 306 440.00 |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 564.00 | |
GE Autres charges | | | 12 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 506.00 | | | 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 542.00 | | | 306 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 144.00 | | | 276 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 399.00 | | | 30 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 877.00 | | 2 655.00 | 80 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 431.00 | | 2 539.00 | 71 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 486.00 | | 116.00 | 5 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 584.00 | 8 564.00 | | 13 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 584.00 | 8 564.00 | | 13 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 545.00 | 177 545.00 | | 177 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
UX Autres créances clients | 203 103.00 | 203 103.00 | | 203 103.00 |
VB T. V. A. | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 033.00 | 30 033.00 | | 30 033.00 |
VI Groupe et associés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 176.00 | 213 575.00 | 5 602.00 | 219 176.00 |
VW T.V.A. | 42 682.00 | 42 682.00 | | 42 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 862.00 | 271 862.00 | | 271 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
ST Autres comptes | 42 813.00 | | | 42 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 839.00 | | | 29 839.00 |
YT Sous‐traitance | 122 466.00 | | | 122 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 351.00 | | | 65 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 765.00 | | | 33 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 808.00 | | | 198 808.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |