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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 947.00 | 4 603.00 | 5 550.00 |
AH Fonds commercial | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 361.00 | 32 144.00 | 60 217.00 | 92 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 891.00 | 33 090.00 | 74 801.00 | 107 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 593.00 | | 145 593.00 | 145 593.00 |
BZ Autres créances | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
CF Disponibilités | 51 323.00 | | 51 323.00 | 51 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 904.00 | | 283 904.00 | 283 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 795.00 | 33 090.00 | 358 705.00 | 391 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
DL TOTAL (I) | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 613.00 | | | 85 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 624.00 | | | 175 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 182.00 | | | 21 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 703.00 | | | 54 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 121.00 | | | 337 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 705.00 | | | 358 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 121.00 | | | 337 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 082.00 | | 359 082.00 | 359 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 082.00 | | 359 082.00 | 359 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 998.00 | |
GE Autres charges | | | 12 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 837.00 | | | 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 556.00 | | | 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 101.00 | | | 371 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 982.00 | | | 353 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 531.00 | | 31 526.00 | 83 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 166.00 | 107 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 166.00 | 92 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 960.00 | | 5 550.00 | 3 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 970.00 | | 25 557.00 | 73 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 602.00 | | 419.00 | 5 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 148.00 | 10 998.00 | 56.00 | 22 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 947.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 148.00 | 10 051.00 | 56.00 | 22 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 750.00 | 172 750.00 | | 172 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
UX Autres créances clients | 145 593.00 | 145 593.00 | | 145 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 613.00 | 85 613.00 | | 85 613.00 |
VI Groupe et associés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 001.00 | 170 980.00 | 6 020.00 | 177 001.00 |
VW T.V.A. | 45 863.00 | 45 863.00 | | 45 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 121.00 | 337 121.00 | | 337 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
ST Autres comptes | 51 514.00 | | | 51 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 883.00 | | | 30 883.00 |
YT Sous‐traitance | 194 713.00 | | | 194 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 333.00 | | | 71 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 399.00 | | | 35 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 015.00 | | | 288 015.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |