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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 025.00 | 11 479.00 | 7 546.00 | 19 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 025.00 | 11 479.00 | 7 546.00 | 19 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 182.00 | | 24 182.00 | 24 182.00 |
110 Total général Actif | 43 207.00 | 11 479.00 | 31 728.00 | 43 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 397.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 900.00 | 129 586.00 | | 105 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 313.00 | 141 494.00 | | 124 313.00 |
222 Production stockée | -8 000.00 | 5 000.00 | | -8 000.00 |
230 Autres produits | 124.00 | 44.00 | | 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 337.00 | 276 124.00 | | 222 337.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 134.00 | 30 601.00 | | 19 134.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 500.00 | | | -5 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 777.00 | 75 565.00 | | 51 777.00 |
242 Autres charges externes. | 115 519.00 | 114 086.00 | | 115 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 092.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 23 577.00 | 24 034.00 | | 23 577.00 |
252 Charges sociales | 11 627.00 | 12 754.00 | | 11 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 570.00 | 4 934.00 | | 5 570.00 |
262 Autres charges | 598.00 | 11.00 | | 598.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 293.00 | 263 076.00 | | 222 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44.00 | 13 048.00 | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 535.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 1 957.00 | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37.00 | 10 556.00 | | 37.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 555.00 | | | 26 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |