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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 025.00 | 16 074.00 | 2 951.00 | 19 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 025.00 | 16 074.00 | 2 951.00 | 19 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 487.00 | | 67 487.00 | 67 487.00 |
072 Créances – Autres | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 490.00 | | 82 490.00 | 82 490.00 |
110 Total général Actif | 101 515.00 | 16 074.00 | 85 441.00 | 101 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 292.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -4 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 509.00 | 105 900.00 | | 60 509.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 387.00 | 124 313.00 | | 122 387.00 |
222 Production stockée | | -8 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 101.00 | 124.00 | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 498.00 | 222 337.00 | | 184 498.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 714.00 | 19 134.00 | | 19 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 500.00 | -5 500.00 | | 5 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 337.00 | 51 777.00 | | 44 337.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 204.00 | | | -5 204.00 |
242 Autres charges externes. | 69 630.00 | 115 519.00 | | 69 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 209.00 | -9.00 | | 2 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 406.00 | 23 577.00 | | 28 406.00 |
252 Charges sociales | 14 406.00 | 11 627.00 | | 14 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 595.00 | 5 570.00 | | 4 595.00 |
262 Autres charges | 264.00 | 598.00 | | 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 856.00 | 222 293.00 | | 183 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 641.00 | 44.00 | | 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | 233.00 | | | 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 408.00 | 37.00 | | 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |