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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 025.00 | 16 847.00 | 2 178.00 | 19 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 025.00 | 16 847.00 | 2 175.00 | 19 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 237.00 | 148.00 | 68 089.00 | 68 237.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 800.00 | 148.00 | 78 652.00 | 78 800.00 |
110 Total général Actif | 97 824.00 | 16 995.00 | 80 830.00 | 97 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 532.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 254.00 | 60 509.00 | | 71 254.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 931.00 | 122 387.00 | | 72 931.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 501.00 | | |
230 Autres produits | 4 174.00 | 101.00 | | 4 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 359.00 | 184 498.00 | | 148 359.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 814.00 | 19 714.00 | | 9 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 5 500.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 115.00 | 44 337.00 | | 61 115.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 183.00 | -5 204.00 | | -1 183.00 |
242 Autres charges externes. | 37 400.00 | 69 630.00 | | 37 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 453.00 | 2 209.00 | | 1 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 458.00 | 28 406.00 | | 32 458.00 |
252 Charges sociales | 17 769.00 | 14 406.00 | | 17 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 773.00 | 4 595.00 | | 773.00 |
256 Dotations aux provisions | 148.00 | | | 148.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 264.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 758.00 | 183 856.00 | | 159 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 399.00 | 641.00 | | -11 399.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
294 Charges financières | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 233.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 292.00 | 408.00 | | 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 596.00 | | | 29 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 148.00 | | | 148.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 148.00 | | | 148.00 |