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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 047.00 | 3 508.00 | 6 539.00 | 10 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 808.00 | 2 959.00 | 27 849.00 | 30 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 435.00 | 6 468.00 | 39 967.00 | 46 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
BZ Autres créances | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 307.00 | | 19 307.00 | 19 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 742.00 | 6 468.00 | 59 274.00 | 65 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 449.00 | | | -51 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 892.00 | -51 449.00 | | -386 892.00 |
DL TOTAL (I) | -388 341.00 | -1 449.00 | | -388 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 580.00 | 17.00 | | 15 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 871.00 | | | 302 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 734.00 | 3 766.00 | | 39 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 285.00 | 9 686.00 | | 87 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 615.00 | 13 469.00 | | 447 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 274.00 | 12 020.00 | | 59 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 615.00 | 13 469.00 | | 447 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 580.00 | 17.00 | | 15 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 875.00 | | 129 875.00 | 129 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 875.00 | | 129 875.00 | 129 875.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 799.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -381 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -386 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -495.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 881.00 | | | 129 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 773.00 | 51 449.00 | | 516 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -386 892.00 | -51 449.00 | | -386 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 268.00 | | 41 167.00 | 5 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 268.00 | | 4 779.00 | 5 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 808.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 580.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668.00 | 5 799.00 | | 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | 2 840.00 | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 734.00 | 39 734.00 | | 39 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 583.00 | 34 583.00 | | 34 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
UX Autres créances clients | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
VI Groupe et associés | 302 871.00 | 302 871.00 | | 302 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 887.00 | 19 307.00 | 5 580.00 | 24 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 615.00 | 447 615.00 | | 447 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |