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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 201.00 | 8 917.00 | 15 284.00 | 24 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 316.00 | 12 200.00 | 33 116.00 | 45 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 096.00 | 21 117.00 | 53 979.00 | 75 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 091.00 | | 19 091.00 | 19 091.00 |
BZ Autres créances | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 246.00 | | 30 246.00 | 30 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 342.00 | 21 117.00 | 84 226.00 | 105 342.00 |
CR Parts à plus d’un an | 495.00 | | | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -438 341.00 | -51 449.00 | | -438 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 064.00 | -386 892.00 | | -414 064.00 |
DL TOTAL (I) | -802 406.00 | -388 341.00 | | -802 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 285.00 | 15 580.00 | | 3 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 672.00 | 302 871.00 | | 710 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 265.00 | 39 734.00 | | 61 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 408.00 | 87 285.00 | | 111 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 886 631.00 | 447 615.00 | | 886 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 226.00 | 59 274.00 | | 84 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 631.00 | 447 615.00 | | 886 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 285.00 | 15 580.00 | | 3 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 119.00 | | 248 119.00 | 248 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 119.00 | | 248 119.00 | 248 119.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 649.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -395 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 123.00 | 129 881.00 | | 248 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 188.00 | 516 773.00 | | 662 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 064.00 | -386 892.00 | | -414 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 435.00 | | 28 661.00 | 46 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 047.00 | | 14 153.00 | 10 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 808.00 | | 14 508.00 | 30 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 468.00 | 14 649.00 | | 6 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 508.00 | 5 409.00 | | 3 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 959.00 | 9 241.00 | | 2 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 265.00 | 61 265.00 | | 61 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 191.00 | 55 191.00 | | 55 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 828.00 | 43 828.00 | | 43 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
UX Autres créances clients | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VI Groupe et associés | 710 672.00 | 710 672.00 | | 710 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
VP Divers | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 826.00 | 29 751.00 | 6 075.00 | 35 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 631.00 | 886 631.00 | | 886 631.00 |