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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 488.00 | 17 665.00 | 11 822.00 | 29 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 489.00 | 25 199.00 | 40 290.00 | 65 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 557.00 | 42 865.00 | 57 692.00 | 100 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 718.00 | | 37 718.00 | 37 718.00 |
BZ Autres créances | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 529.00 | | 59 529.00 | 59 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 086.00 | 42 865.00 | 117 221.00 | 160 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 495.00 | | | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 50 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -852 406.00 | -438 341.00 | | -852 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -718 585.00 | -414 064.00 | | -718 585.00 |
DL TOTAL (I) | -570 991.00 | -802 406.00 | | -570 991.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 479.00 | 3 285.00 | | 7 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 700.00 | 710 672.00 | | 468 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 332.00 | 61 265.00 | | 72 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 201.00 | 111 408.00 | | 110 201.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 212.00 | 886 631.00 | | 683 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 221.00 | 84 226.00 | | 117 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 212.00 | 886 631.00 | | 683 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 479.00 | 3 285.00 | | 7 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 468 700.00 | | | 468 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 712.00 | | 291 712.00 | 291 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 712.00 | | 291 712.00 | 291 712.00 |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 748.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -666 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -683 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 000.00 | | | -35 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 033.00 | 248 123.00 | | 292 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 618.00 | 662 188.00 | | 1 010 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -718 585.00 | -414 064.00 | | -718 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 096.00 | | 25 461.00 | 75 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 201.00 | | 5 287.00 | 24 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 316.00 | | 20 174.00 | 45 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 117.00 | 21 748.00 | | 21 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 917.00 | 8 749.00 | | 8 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 200.00 | 13 000.00 | | 12 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 332.00 | 72 332.00 | | 72 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 021.00 | 42 021.00 | | 42 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 579.00 | 45 579.00 | | 45 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
UX Autres créances clients | 37 718.00 | 37 718.00 | | 37 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VI Groupe et associés | 468 700.00 | 468 700.00 | | 468 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 109.00 | 65 109.00 | | 65 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 212.00 | 683 212.00 | | 683 212.00 |