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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 544.00 | 913.00 | 2 630.00 | 3 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 544.00 | 913.00 | 74 630.00 | 75 544.00 |
BT Marchandises | 181 165.00 | | 181 165.00 | 181 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CF Disponibilités | 50 404.00 | | 50 404.00 | 50 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 818.00 | | 240 818.00 | 240 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 362.00 | 913.00 | 315 448.00 | 316 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
DL TOTAL (I) | 104 178.00 | | | 104 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 428.00 | | | 103 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 198.00 | | | 86 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 270.00 | | | 211 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 448.00 | | | 315 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 037 513.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 042 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 009 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 426.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 913.00 | |
GE Autres charges | | | 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 201.00 | | | 33 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 201.00 | | | -33 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 167.00 | | | 1 042 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 989.00 | | | 1 012 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 75 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 544.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 913.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 288.00 | 24 369.00 | 78 919.00 | 103 288.00 |
VI Groupe et associés | 86 198.00 | 86 198.00 | | 86 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 970.00 | 132 051.00 | 78 919.00 | 210 970.00 |