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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 307.00 | 3 006.00 | 3 301.00 | 6 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 307.00 | 3 006.00 | 75 301.00 | 78 307.00 |
BT Marchandises | 87 659.00 | | 87 659.00 | 87 659.00 |
BZ Autres créances | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CF Disponibilités | 282 034.00 | | 282 034.00 | 282 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 800.00 | | 371 800.00 | 371 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 107.00 | 3 006.00 | 447 101.00 | 450 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 47 000.00 | 20 000.00 | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | 252.00 | 1 679.00 | | 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 994.00 | 33 072.00 | | 83 994.00 |
DL TOTAL (I) | 213 746.00 | 137 252.00 | | 213 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 268.00 | 229 088.00 | | 204 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 83 277.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 5 267.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 204.00 | 8 117.00 | | 26 204.00 |
EA Autres dettes | | 2 406.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 355.00 | 328 155.00 | | 233 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 101.00 | 465 407.00 | | 447 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 054 658.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 057 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 202 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 261.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | 556.00 | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | -556.00 | | -491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 296.00 | 5 307.00 | | 24 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 498.00 | 689 182.00 | | 1 057 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 504.00 | 656 110.00 | | 973 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 994.00 | 33 072.00 | | 83 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 307.00 | | | 78 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 744.00 | 1 261.00 | | 1 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 744.00 | 1 261.00 | | 1 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
UX Autres créances clients | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 109.00 | 47 300.00 | 156 809.00 | 204 109.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 932.00 | | | 174 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 355.00 | 76 546.00 | 156 809.00 | 233 355.00 |