| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 307.00 | 1 744.00 | 4 563.00 | 6 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 307.00 | 1 744.00 | 76 563.00 | 78 307.00 |
BT Marchandises | 290 522.00 | | 290 522.00 | 290 522.00 |
BZ Autres créances | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CF Disponibilités | 88 176.00 | | 88 176.00 | 88 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 844.00 | | 388 844.00 | 388 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 151.00 | 1 744.00 | 465 407.00 | 467 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 072.00 | 29 179.00 | | 33 072.00 |
DL TOTAL (I) | 137 252.00 | 104 179.00 | | 137 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 088.00 | 103 428.00 | | 229 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 277.00 | 86 198.00 | | 83 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 267.00 | 8 590.00 | | 5 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 117.00 | 12 754.00 | | 8 117.00 |
EA Autres dettes | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 155.00 | 211 270.00 | | 328 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 407.00 | 315 449.00 | | 465 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 684 091.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 685 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 969.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 019.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | 33 201.00 | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556.00 | -33 201.00 | | -556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 307.00 | 5 235.00 | | 5 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 182.00 | 1 042 167.00 | | 689 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 110.00 | 1 012 988.00 | | 656 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 072.00 | 29 179.00 | | 33 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 544.00 | | 3 307.00 | 75 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544.00 | 78 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 544.00 | 6 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 544.00 | | 3 307.00 | 3 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913.00 | 1 375.00 | 544.00 | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913.00 | 1 375.00 | 544.00 | 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 960.00 | 174 974.00 | 53 986.00 | 228 960.00 |
VI Groupe et associés | 83 277.00 | 83 277.00 | | 83 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 155.00 | 274 169.00 | 53 986.00 | 328 155.00 |