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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 52 500.00 | 5 690.00 | 46 810.00 | 52 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 897.00 | 5 143.00 | 33 754.00 | 38 897.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 217.00 | 10 833.00 | 145 384.00 | 156 217.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
072 Créances – Autres | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
084 Disponibilités | 128 638.00 | | 128 638.00 | 128 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 536.00 | | 148 536.00 | 148 536.00 |
110 Total général Actif | 304 753.00 | 10 833.00 | 293 920.00 | 304 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 157 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 304.00 | | | 300 304.00 |
230 Autres produits | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 625.00 | | | 303 625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 593.00 | | | 70 593.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 939.00 | | | -3 939.00 |
242 Autres charges externes. | 54 107.00 | | | 54 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 198.00 | | | 108 198.00 |
252 Charges sociales | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
262 Autres charges | 953.00 | | | 953.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 744.00 | | | 258 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 881.00 | | | 44 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 881.00 | | | 44 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 900.00 | | | 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 803.00 | | | 803.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 783.00 | | | 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 783.00 | | | 783.00 |