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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 54 120.00 | 14 494.00 | 39 626.00 | 54 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 675.00 | 19 898.00 | 197 777.00 | 217 675.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 615.00 | 34 393.00 | 302 222.00 | 336 615.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
072 Créances – Autres | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
084 Disponibilités | 326 558.00 | | 326 558.00 | 326 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 533.00 | | 353 533.00 | 353 533.00 |
110 Total général Actif | 690 148.00 | 34 393.00 | 655 755.00 | 690 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 039.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 47 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 231 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 523 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 655 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 180 398.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 352 676.00 | 300 304.00 | | 352 676.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
230 Autres produits | 8 513.00 | 3 322.00 | | 8 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 189.00 | 303 625.00 | | 410 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 043.00 | 70 593.00 | | 90 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -360.00 | -3 939.00 | | -360.00 |
242 Autres charges externes. | 98 428.00 | 54 107.00 | | 98 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 989.00 | 3 531.00 | | 2 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 120.00 | 108 198.00 | | 137 120.00 |
252 Charges sociales | 24 272.00 | 14 467.00 | | 24 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 560.00 | 10 833.00 | | 23 560.00 |
262 Autres charges | 2 005.00 | 953.00 | | 2 005.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 056.00 | 258 744.00 | | 378 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 133.00 | 44 881.00 | | 32 133.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
294 Charges financières | 178.00 | | | 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 039.00 | 44 881.00 | | 34 039.00 |