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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 54 120.00 | 23 318.00 | 30 802.00 | 54 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 959.00 | 48 216.00 | 192 744.00 | 240 959.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 899.00 | 71 534.00 | 288 365.00 | 359 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
072 Créances – Autres | 172 004.00 | | 172 004.00 | 172 004.00 |
084 Disponibilités | 222 433.00 | | 222 433.00 | 222 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 411 154.00 | | 411 154.00 | 411 154.00 |
110 Total général Actif | 771 053.00 | 71 534.00 | 699 519.00 | 771 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 591.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 31 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 258 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 525 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 699 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 163 284.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 140 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 069.00 | 352 676.00 | | 295 069.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 500.00 | 49 000.00 | | 71 500.00 |
230 Autres produits | 2 977.00 | 8 513.00 | | 2 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 546.00 | 410 189.00 | | 369 546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 189.00 | 90 043.00 | | 71 189.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 610.00 | -360.00 | | 610.00 |
242 Autres charges externes. | 90 626.00 | 98 428.00 | | 90 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 358.00 | | | 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 774.00 | 2 989.00 | | 4 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 865.00 | 137 120.00 | | 116 865.00 |
252 Charges sociales | 4 695.00 | 24 272.00 | | 4 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 224.00 | 23 560.00 | | 41 224.00 |
262 Autres charges | -113.00 | 2 005.00 | | -113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 870.00 | 378 056.00 | | 329 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 676.00 | 32 133.00 | | 39 676.00 |
290 Produits exceptionnels | 155 972.00 | 2 083.00 | | 155 972.00 |
294 Charges financières | 1 140.00 | 178.00 | | 1 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135 917.00 | | | 135 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 591.00 | 34 039.00 | | 58 591.00 |