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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
AP Constructions | 74 756.00 | 71 197.00 | 3 559.00 | 74 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 414.00 | 196 725.00 | 5 689.00 | 202 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 866.00 | 169 726.00 | 5 139.00 | 174 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 663.00 | 445 429.00 | 328 234.00 | 773 663.00 |
BT Marchandises | 34 314.00 | | 34 314.00 | 34 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 756.00 | | 120 756.00 | 120 756.00 |
BZ Autres créances | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 689.00 | | 255 689.00 | 255 689.00 |
CF Disponibilités | 126 855.00 | | 126 855.00 | 126 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 085.00 | | 554 085.00 | 554 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 749.00 | 445 429.00 | 882 319.00 | 1 327 749.00 |
CU Autres participations | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 441 030.00 | | | 441 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 771.00 | | | 66 771.00 |
DL TOTAL (I) | 672 802.00 | | | 672 802.00 |
DP Provisions pour risques | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 148.00 | | | 31 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 650.00 | | | 59 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 638.00 | | | 96 638.00 |
EA Autres dettes | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 354.00 | | | 199 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 319.00 | | | 882 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 354.00 | | | 199 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | | | 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 337.00 | | 10 885.00 | 772 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 559.00 | 773 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 559.00 | 452 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 679.00 | | | 312 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 711.00 | | 10 885.00 | 450 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 493.00 | 7 495.00 | 9 559.00 | 447 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 712.00 | 7 495.00 | 9 559.00 | 439 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 519.00 | 10 163.00 | 9 519.00 | 9 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 519.00 | 10 163.00 | 9 519.00 | 9 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 163.00 | 9 519.00 | |