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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
AP Constructions | 74 756.00 | 71 702.00 | 3 054.00 | 74 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 554.00 | 198 367.00 | 5 187.00 | 203 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 092.00 | 161 589.00 | 19 502.00 | 181 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 029.00 | 439 439.00 | 341 590.00 | 781 029.00 |
BT Marchandises | 34 779.00 | | 34 779.00 | 34 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 439.00 | | 112 439.00 | 112 439.00 |
BZ Autres créances | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 261.00 | | 247 261.00 | 247 261.00 |
CF Disponibilités | 143 819.00 | | 143 819.00 | 143 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 448.00 | | 554 448.00 | 554 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 478.00 | 439 439.00 | 896 038.00 | 1 335 478.00 |
CU Autres participations | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 407 802.00 | | | 407 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 160.00 | | | 85 160.00 |
DL TOTAL (I) | 657 962.00 | | | 657 962.00 |
DP Provisions pour risques | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | | | 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 877.00 | | | 35 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 319.00 | | | 68 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 622.00 | | | 115 622.00 |
EA Autres dettes | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 731.00 | | | 227 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 038.00 | | | 896 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 731.00 | | | 227 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | | | 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 663.00 | | 17 423.00 | 773 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 057.00 | 781 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 057.00 | 459 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 679.00 | | | 312 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 037.00 | | 17 423.00 | 452 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 429.00 | 4 067.00 | 10 057.00 | 445 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 649.00 | 4 067.00 | 10 057.00 | 437 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 163.00 | 10 344.00 | 10 163.00 | 10 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 163.00 | 10 344.00 | 10 163.00 | 10 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 344.00 | 10 163.00 | |