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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
AP Constructions | 74 756.00 | 72 206.00 | 2 549.00 | 74 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 043.00 | 199 516.00 | 3 527.00 | 203 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 458.00 | 162 189.00 | 29 268.00 | 191 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 885.00 | 441 693.00 | 349 191.00 | 790 885.00 |
BT Marchandises | 30 887.00 | | 30 887.00 | 30 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 174.00 | | 101 174.00 | 101 174.00 |
BZ Autres créances | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 449.00 | | 320 449.00 | 320 449.00 |
CF Disponibilités | 176 041.00 | | 176 041.00 | 176 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 083.00 | | 645 083.00 | 645 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 968.00 | 441 693.00 | 994 274.00 | 1 435 968.00 |
CU Autres participations | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 292 962.00 | | | 292 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 446.00 | | | 111 446.00 |
DL TOTAL (I) | 569 409.00 | | | 569 409.00 |
DP Provisions pour risques | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 365.00 | | | 200 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 018.00 | | | 42 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 097.00 | | | 64 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 262.00 | | | 103 262.00 |
EA Autres dettes | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 735.00 | | | 414 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 274.00 | | | 994 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 735.00 | | | 214 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | | | 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 030.00 | | 12 652.00 | 781 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 797.00 | 790 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 797.00 | 469 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 679.00 | | | 312 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 404.00 | | 12 652.00 | 459 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 440.00 | 5 051.00 | 2 797.00 | 439 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 659.00 | 5 051.00 | 2 797.00 | 431 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 344.00 | 10 130.00 | 10 344.00 | 10 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 344.00 | 10 130.00 | 10 344.00 | 10 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 130.00 | 10 344.00 | |