| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 444.00 | 18 897.00 | 3 547.00 | 22 444.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 480.00 | 29 421.00 | 7 059.00 | 36 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 139.00 | 17 649.00 | 405 490.00 | 423 139.00 |
BZ Autres créances | 53 422.00 | | 53 422.00 | 53 422.00 |
CF Disponibilités | 49 318.00 | | 49 318.00 | 49 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 741.00 | 17 649.00 | 509 093.00 | 526 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 221.00 | 47 069.00 | 516 152.00 | 563 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 210 494.00 | 154 325.00 | | 210 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 245.00 | 62 169.00 | | 17 245.00 |
DL TOTAL (I) | 243 239.00 | 231 994.00 | | 243 239.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 629.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 005.00 | 4 605.00 | | 6 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 396.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 099.00 | 117 514.00 | | 93 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 210.00 | 130 431.00 | | 141 210.00 |
EA Autres dettes | 2 598.00 | 10 629.00 | | 2 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 912.00 | 277 689.00 | | 242 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 152.00 | 509 684.00 | | 516 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 912.00 | | | 242 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 107.00 | | 938 107.00 | 938 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 107.00 | | 938 107.00 | 938 107.00 |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 790.00 | 4 832.00 | | 5 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 537.00 | 4 832.00 | | 8 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 862.00 | 1 212.00 | | 1 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 862.00 | 1 212.00 | | 1 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 675.00 | 3 621.00 | | 6 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | 15 920.00 | | 2 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 761.00 | 772 988.00 | | 946 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 516.00 | 710 819.00 | | 929 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 245.00 | 62 169.00 | | 17 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 447.00 | | 1 033.00 | 36 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 36 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 050.00 | | 833.00 | 23 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 312.00 | | 200.00 | 4 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 962.00 | 3 459.00 | | 25 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 877.00 | 3 459.00 | | 16 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 099.00 | 93 099.00 | | 93 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 839.00 | 33 839.00 | | 33 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
UX Autres créances clients | 423 139.00 | 423 139.00 | | 423 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VB T. V. A. | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VI Groupe et associés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 599.00 | 25 599.00 | | 25 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 936.00 | 477 423.00 | 3 512.00 | 480 936.00 |
VW T.V.A. | 86 869.00 | 86 869.00 | | 86 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 912.00 | 242 912.00 | | 242 912.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |