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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 801.00 | 98 227.00 | 19 573.00 | 117 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 228.00 | 29 776.00 | 8 452.00 | 38 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 970.00 | 129 443.00 | 43 527.00 | 172 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 874.00 | 19 894.00 | 306 980.00 | 326 874.00 |
BZ Autres créances | 26 079.00 | | 26 079.00 | 26 079.00 |
CF Disponibilités | 94 098.00 | | 94 098.00 | 94 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 050.00 | 19 894.00 | 427 156.00 | 447 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 020.00 | 149 337.00 | 470 684.00 | 620 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 179 478.00 | | | 179 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 386.00 | | | -182 386.00 |
DL TOTAL (I) | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 095.00 | | | 120 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 878.00 | | | 112 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 911.00 | | | 149 911.00 |
EA Autres dettes | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 453.00 | | | 55 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 741.00 | | | 460 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 684.00 | | | 470 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 741.00 | | | 340 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 970.00 | | 20 000.00 | 172 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 3 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 172 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 587.00 | | | 129 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 667.00 | | | 39 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 716.00 | | 20 000.00 | 3 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 331.00 | 22 111.00 | | 107 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 384.00 | 17 843.00 | | 80 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 947.00 | 4 268.00 | | 26 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 878.00 | 112 878.00 | | 112 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 259.00 | 43 259.00 | | 43 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 453.00 | 55 453.00 | | 55 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
UX Autres créances clients | 326 874.00 | 326 874.00 | | 326 874.00 |
VB T. V. A. | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 095.00 | 95.00 | 120 000.00 | 120 095.00 |
VI Groupe et associés | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 465.00 | 352 953.00 | 3 512.00 | 356 465.00 |
VW T.V.A. | 75 451.00 | 75 451.00 | | 75 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 741.00 | 340 741.00 | 120 000.00 | 460 741.00 |