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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 801.00 | 80 384.00 | 37 417.00 | 117 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 228.00 | 25 508.00 | 12 720.00 | 38 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 970.00 | 107 331.00 | 65 639.00 | 172 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 391.00 | 1 758.00 | 311 633.00 | 313 391.00 |
BZ Autres créances | 28 915.00 | | 28 915.00 | 28 915.00 |
CF Disponibilités | 138 915.00 | | 138 915.00 | 138 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 957.00 | 1 758.00 | 482 199.00 | 483 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 927.00 | 109 089.00 | 547 837.00 | 656 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 232 213.00 | | | 232 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 735.00 | | | -52 735.00 |
DL TOTAL (I) | 190 328.00 | | | 190 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 458.00 | | | 25 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 110.00 | | | 67 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 285.00 | | | 122 285.00 |
EA Autres dettes | 78 659.00 | | | 78 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 245.00 | | | 56 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 509.00 | | | 357 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 837.00 | | | 547 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 509.00 | | | 357 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 098.00 | | 803 098.00 | 803 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 098.00 | | 803 098.00 | 803 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 348.00 | |
GE Autres charges | | | 5 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 933.00 | | | 824 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 668.00 | | | 877 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 735.00 | | | -52 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 610.00 | | 153 360.00 | 39 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 3 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 172 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 085.00 | | 120 502.00 | 9 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 012.00 | | 12 654.00 | 27 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 512.00 | | 20 204.00 | 3 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 029.00 | 79 302.00 | | 28 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 085.00 | 71 299.00 | | 9 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 944.00 | 8 003.00 | | 18 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 110.00 | 67 110.00 | | 67 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 574.00 | 41 574.00 | | 41 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 659.00 | 78 659.00 | | 78 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 245.00 | 56 245.00 | | 56 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
UX Autres créances clients | 313 391.00 | 313 391.00 | | 313 391.00 |
VB T. V. A. | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VI Groupe et associés | 25 458.00 | 25 458.00 | | 25 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 554.00 | 345 042.00 | 3 512.00 | 348 554.00 |
VW T.V.A. | 52 536.00 | 52 536.00 | | 52 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 509.00 | 357 509.00 | | 357 509.00 |