| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 166.00 | 9 737.00 | 429.00 | 10 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 478.00 | 34 900.00 | 11 579.00 | 46 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 218.00 | 147 879.00 | 34 339.00 | 182 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 023.00 | 192 516.00 | 47 507.00 | 240 023.00 |
BT Marchandises | 255 396.00 | 13 876.00 | 241 520.00 | 255 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 221.00 | | 33 221.00 | 33 221.00 |
BZ Autres créances | 125 995.00 | | 125 995.00 | 125 995.00 |
CF Disponibilités | 225 023.00 | | 225 023.00 | 225 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 370.00 | 13 876.00 | 628 494.00 | 642 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 393.00 | 206 392.00 | 676 000.00 | 882 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 574.00 | | | 39 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 112.00 | | | 243 112.00 |
DL TOTAL (I) | 291 071.00 | | | 291 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 439.00 | | | 58 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659.00 | | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 853.00 | | | 259 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 532.00 | | | 59 532.00 |
EA Autres dettes | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 930.00 | | | 384 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 000.00 | | | 676 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 775.00 | | | 349 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 286.00 | 26 432.00 | 2 202.00 | 168 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 576.00 | 161.00 | | 9 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 710.00 | 26 270.00 | 2 202.00 | 158 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 876.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 876.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 876.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 853.00 | 259 853.00 | | 259 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 532.00 | 59 532.00 | | 59 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 439.00 | 23 284.00 | 35 155.00 | 58 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 951.00 | 161 951.00 | | 161 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 471.00 | 161 951.00 | 520.00 | 162 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 930.00 | 349 775.00 | 35 155.00 | 384 930.00 |