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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 489.00 | 10 535.00 | 2 953.00 | 13 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 382.00 | 46 937.00 | 1 444.00 | 48 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 507.00 | 181 503.00 | 19 005.00 | 200 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 938.00 | 238 975.00 | 24 963.00 | 263 938.00 |
BT Marchandises | 248 795.00 | 6 897.00 | 241 898.00 | 248 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 828.00 | | 39 828.00 | 39 828.00 |
BZ Autres créances | 170 394.00 | | 170 394.00 | 170 394.00 |
CF Disponibilités | 189 067.00 | | 189 067.00 | 189 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 915.00 | 6 897.00 | 646 017.00 | 652 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 853.00 | 245 872.00 | 670 981.00 | 916 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 390.00 | 5 686.00 | | 10 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 490.00 | 294 704.00 | | 309 490.00 |
DL TOTAL (I) | 328 265.00 | 308 774.00 | | 328 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999.00 | 24 992.00 | | 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 314.00 | 15 447.00 | | 2 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 284.00 | 269 423.00 | | 256 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 195.00 | 82 643.00 | | 73 195.00 |
EA Autres dettes | 9 923.00 | 2 862.00 | | 9 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 716.00 | 395 368.00 | | 342 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 981.00 | 704 142.00 | | 670 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 716.00 | 395 368.00 | | 342 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 999.00 | 13 236.00 | | 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 573.00 | | 14 366.00 | 249 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 166.00 | | 3 323.00 | 10 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 947.00 | | 10 942.00 | 237 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | 101.00 | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 908.00 | 6 066.00 | | 232 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 131.00 | 405.00 | | 10 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 778.00 | 5 662.00 | | 222 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 334.00 | 6 897.00 | 11 334.00 | 11 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 334.00 | 6 897.00 | 11 334.00 | 11 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 334.00 | 6 897.00 | 11 334.00 | 11 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 897.00 | 11 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 284.00 | 256 284.00 | | 256 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 011.00 | 33 011.00 | | 33 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 939.00 | 30 939.00 | | 30 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 39 828.00 | 39 828.00 | | 39 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VC Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VI Groupe et associés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 191.00 | 159 191.00 | | 159 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 572.00 | 215 572.00 | | 215 572.00 |
VW T.V.A. | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 716.00 | 342 716.00 | | 342 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 321.00 | 17 399.00 | | 15 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 326.00 | 20 051.00 | | 15 326.00 |
ST Autres comptes | 75 272.00 | 72 733.00 | | 75 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 621.00 | 55 471.00 | | 61 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 337.00 | 5 058.00 | | 5 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 658.00 | 22 457.00 | | 20 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 421.00 | 156 457.00 | | 158 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 875.00 | 116 815.00 | | 117 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 218.00 | 148 255.00 | | 152 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |